有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
| 「ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(年2回決算型)」 | (2019年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 286,755,263円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,621,786円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 283,133,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 314,690,461口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8997円 |
| 「ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(年2回決算型)」 | (2019年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 286,755,263円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,621,786円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 283,133,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 314,690,461口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8997円 |
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