有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月12日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 平成30年 9月18日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 15,715,495 |
| 親投資信託受益証券 | 1,534,526,755 |
| 流動資産合計 | 1,550,242,250 |
| 資産合計 | 1,550,242,250 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,746,920 |
| 未払解約金 | 480,863 |
| 未払受託者報酬 | 131,808 |
| 未払委託者報酬 | 2,636,125 |
| 未払利息 | 27 |
| その他未払費用 | 10,259 |
| 流動負債合計 | 8,006,002 |
| 負債合計 | 8,006,002 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,582,306,958 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,070,710 |
| (分配準備積立金) | 13,521,298 |
| 元本等合計 | 1,542,236,248 |
| 純資産合計 | 1,542,236,248 |
| 負債純資産合計 | 1,550,242,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
