有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 9月15日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,487,091 | 13,179,680 |
| 親投資信託受益証券 | 1,438,459,755 | 1,317,481,586 |
| 未収入金 | 3,685,669 | 925,850 |
| 流動資産合計 | 1,456,632,515 | 1,331,587,116 |
| 資産合計 | 1,456,632,515 | 1,331,587,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,108,439 | 4,942,515 |
| 未払解約金 | 2,935,538 | - |
| 未払受託者報酬 | 136,506 | 118,860 |
| 未払委託者報酬 | 2,730,195 | 2,377,147 |
| 未払利息 | 15 | 2 |
| その他未払費用 | 10,625 | 9,253 |
| 流動負債合計 | 10,921,318 | 7,447,777 |
| 負債合計 | 10,921,318 | 7,447,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,702,813,001 | 1,647,505,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △257,101,804 | △323,365,717 |
| (分配準備積立金) | 58,371,751 | 62,077,441 |
| 元本等合計 | 1,445,711,197 | 1,324,139,339 |
| 純資産合計 | 1,445,711,197 | 1,324,139,339 |
| 負債純資産合計 | 1,456,632,515 | 1,331,587,116 |
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