有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 3月15日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 9月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,308,142 | 18,938,466 |
| 親投資信託受益証券 | 1,748,978,945 | 1,809,220,953 |
| 未収入金 | 1,925,781 | 306,874 |
| 流動資産合計 | 1,768,212,868 | 1,828,466,293 |
| 資産合計 | 1,768,212,868 | 1,828,466,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,311,117 | 5,720,374 |
| 未払解約金 | 1,895,005 | 1,039,229 |
| 未払受託者報酬 | 151,579 | 162,483 |
| 未払委託者報酬 | 3,031,521 | 3,249,670 |
| 未払利息 | 8 | 34 |
| その他未払費用 | 11,802 | 12,654 |
| 流動負債合計 | 10,401,032 | 10,184,444 |
| 負債合計 | 10,401,032 | 10,184,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,770,372,376 | 1,906,791,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,560,540 | △88,509,665 |
| (分配準備積立金) | 18,727,208 | 48,399,063 |
| 元本等合計 | 1,757,811,836 | 1,818,281,849 |
| 純資産合計 | 1,757,811,836 | 1,818,281,849 |
| 負債純資産合計 | 1,768,212,868 | 1,828,466,293 |
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