有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 3月15日現在 ] | 当期 [ 2024年 9月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,373,485 | 11,250,769 |
| 親投資信託受益証券 | 1,141,360,728 | 1,134,470,755 |
| 未収入金 | 1,332,191 | 1,299,840 |
| 未収利息 | - | 65 |
| 流動資産合計 | 1,154,066,404 | 1,147,021,429 |
| 資産合計 | 1,154,066,404 | 1,147,021,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,277,889 | 4,067,649 |
| 未払解約金 | 516,963 | 500,000 |
| 未払受託者報酬 | 103,931 | 109,284 |
| 未払委託者報酬 | 2,078,535 | 2,185,649 |
| その他未払費用 | 8,085 | 8,503 |
| 流動負債合計 | 6,985,403 | 6,871,085 |
| 負債合計 | 6,985,403 | 6,871,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,425,963,110 | 1,355,883,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △278,882,109 | △215,732,897 |
| (分配準備積立金) | 82,122,370 | 91,237,260 |
| 元本等合計 | 1,147,081,001 | 1,140,150,344 |
| 純資産合計 | 1,147,081,001 | 1,140,150,344 |
| 負債純資産合計 | 1,154,066,404 | 1,147,021,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
