有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 3月15日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 9月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,407,455 | 14,487,091 |
| 親投資信託受益証券 | 1,438,317,046 | 1,438,459,755 |
| 未収入金 | 1,076,751 | 3,685,669 |
| 流動資産合計 | 1,453,801,252 | 1,456,632,515 |
| 資産合計 | 1,453,801,252 | 1,456,632,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,194,467 | 5,108,439 |
| 未払解約金 | 333,910 | 2,935,538 |
| 未払受託者報酬 | 128,378 | 136,506 |
| 未払委託者報酬 | 2,567,528 | 2,730,195 |
| 未払利息 | 4 | 15 |
| その他未払費用 | 9,996 | 10,625 |
| 流動負債合計 | 8,234,283 | 10,921,318 |
| 負債合計 | 8,234,283 | 10,921,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,731,489,231 | 1,702,813,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △285,922,262 | △257,101,804 |
| (分配準備積立金) | 59,510,352 | 58,371,751 |
| 元本等合計 | 1,445,566,969 | 1,445,711,197 |
| 純資産合計 | 1,445,566,969 | 1,445,711,197 |
| 負債純資産合計 | 1,453,801,252 | 1,456,632,515 |
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