有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 3月15日現在 ] | 当期 [ 2023年 9月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,732,092 | 11,649,598 |
| 親投資信託受益証券 | 1,138,020,887 | 1,185,038,875 |
| 未収入金 | 1,718,557 | 3,234,259 |
| 流動資産合計 | 1,152,471,536 | 1,199,922,732 |
| 資産合計 | 1,152,471,536 | 1,199,922,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,714,151 | 4,597,459 |
| 未払解約金 | 1,886,523 | 2,171,470 |
| 未払受託者報酬 | 103,987 | 104,882 |
| 未払委託者報酬 | 2,079,714 | 2,097,681 |
| 未払利息 | 8 | 17 |
| その他未払費用 | 8,088 | 8,160 |
| 流動負債合計 | 8,792,471 | 8,979,669 |
| 負債合計 | 8,792,471 | 8,979,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,571,383,984 | 1,532,486,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △427,704,919 | △341,543,383 |
| (分配準備積立金) | 54,402,235 | 73,005,786 |
| 元本等合計 | 1,143,679,065 | 1,190,943,063 |
| 純資産合計 | 1,143,679,065 | 1,190,943,063 |
| 負債純資産合計 | 1,152,471,536 | 1,199,922,732 |
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