有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 9月15日現在 ] | 当期 [ 2024年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,649,598 | 11,373,485 |
| 親投資信託受益証券 | 1,185,038,875 | 1,141,360,728 |
| 未収入金 | 3,234,259 | 1,332,191 |
| 流動資産合計 | 1,199,922,732 | 1,154,066,404 |
| 資産合計 | 1,199,922,732 | 1,154,066,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,597,459 | 4,277,889 |
| 未払解約金 | 2,171,470 | 516,963 |
| 未払受託者報酬 | 104,882 | 103,931 |
| 未払委託者報酬 | 2,097,681 | 2,078,535 |
| 未払利息 | 17 | - |
| その他未払費用 | 8,160 | 8,085 |
| 流動負債合計 | 8,979,669 | 6,985,403 |
| 負債合計 | 8,979,669 | 6,985,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,532,486,446 | 1,425,963,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △341,543,383 | △278,882,109 |
| (分配準備積立金) | 73,005,786 | 82,122,370 |
| 元本等合計 | 1,190,943,063 | 1,147,081,001 |
| 純資産合計 | 1,190,943,063 | 1,147,081,001 |
| 負債純資産合計 | 1,199,922,732 | 1,154,066,404 |
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