有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 9月15日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,994,010 | 12,732,092 |
| 親投資信託受益証券 | 1,177,443,382 | 1,138,020,887 |
| 未収入金 | 1,329,057 | 1,718,557 |
| 流動資産合計 | 1,190,766,449 | 1,152,471,536 |
| 資産合計 | 1,190,766,449 | 1,152,471,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,794,871 | 4,714,151 |
| 未払解約金 | 155,189 | 1,886,523 |
| 未払受託者報酬 | 113,856 | 103,987 |
| 未払委託者報酬 | 2,277,095 | 2,079,714 |
| 未払利息 | 12 | 8 |
| その他未払費用 | 8,863 | 8,088 |
| 流動負債合計 | 7,349,886 | 8,792,471 |
| 負債合計 | 7,349,886 | 8,792,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,598,290,636 | 1,571,383,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △414,874,073 | △427,704,919 |
| (分配準備積立金) | 52,944,332 | 54,402,235 |
| 元本等合計 | 1,183,416,563 | 1,143,679,065 |
| 純資産合計 | 1,183,416,563 | 1,143,679,065 |
| 負債純資産合計 | 1,190,766,449 | 1,152,471,536 |
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