有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 9月16日現在 ] | 当期 [ 2026年 3月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,334,467 | 9,685,315 |
| 親投資信託受益証券 | 1,040,277,830 | 960,827,345 |
| 未収入金 | 4,932,571 | 4,916,746 |
| 未収利息 | 131 | 189 |
| 流動資産合計 | 1,055,544,999 | 975,429,595 |
| 資産合計 | 1,055,544,999 | 975,429,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,737,027 | 3,191,327 |
| 未払解約金 | 4,251,213 | 4,681,080 |
| 未払受託者報酬 | 98,072 | 89,434 |
| 未払委託者報酬 | 1,961,435 | 1,788,695 |
| その他未払費用 | 7,630 | 6,956 |
| 流動負債合計 | 10,055,377 | 9,757,492 |
| 負債合計 | 10,055,377 | 9,757,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,245,675,677 | 1,063,775,731 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △200,186,055 | △98,103,628 |
| (分配準備積立金) | 101,044,014 | 87,603,855 |
| 元本等合計 | 1,045,489,622 | 965,672,103 |
| 純資産合計 | 1,045,489,622 | 965,672,103 |
| 負債純資産合計 | 1,055,544,999 | 975,429,595 |
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