有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 3月15日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 9月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,179,680 | 11,994,010 |
| 親投資信託受益証券 | 1,317,481,586 | 1,177,443,382 |
| 未収入金 | 925,850 | 1,329,057 |
| 流動資産合計 | 1,331,587,116 | 1,190,766,449 |
| 資産合計 | 1,331,587,116 | 1,190,766,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,942,515 | 4,794,871 |
| 未払解約金 | - | 155,189 |
| 未払受託者報酬 | 118,860 | 113,856 |
| 未払委託者報酬 | 2,377,147 | 2,277,095 |
| 未払利息 | 2 | 12 |
| その他未払費用 | 9,253 | 8,863 |
| 流動負債合計 | 7,447,777 | 7,349,886 |
| 負債合計 | 7,447,777 | 7,349,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,647,505,056 | 1,598,290,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △323,365,717 | △414,874,073 |
| (分配準備積立金) | 62,077,441 | 52,944,332 |
| 元本等合計 | 1,324,139,339 | 1,183,416,563 |
| 純資産合計 | 1,324,139,339 | 1,183,416,563 |
| 負債純資産合計 | 1,331,587,116 | 1,190,766,449 |
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