有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 9月17日現在 ] | 当期 [ 2025年 3月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,250,769 | 10,854,372 |
| 親投資信託受益証券 | 1,134,470,755 | 1,103,504,454 |
| 未収入金 | 1,299,840 | 640,963 |
| 未収利息 | 65 | 137 |
| 流動資産合計 | 1,147,021,429 | 1,114,999,926 |
| 資産合計 | 1,147,021,429 | 1,114,999,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,067,649 | 3,867,469 |
| 未払解約金 | 500,000 | 1,276 |
| 未払受託者報酬 | 109,284 | 101,816 |
| 未払委託者報酬 | 2,185,649 | 2,036,286 |
| その他未払費用 | 8,503 | 7,920 |
| 流動負債合計 | 6,871,085 | 6,014,767 |
| 負債合計 | 6,871,085 | 6,014,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,355,883,241 | 1,289,156,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △215,732,897 | △180,171,287 |
| (分配準備積立金) | 91,237,260 | 95,680,037 |
| 元本等合計 | 1,140,150,344 | 1,108,985,159 |
| 純資産合計 | 1,140,150,344 | 1,108,985,159 |
| 負債純資産合計 | 1,147,021,429 | 1,114,999,926 |
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