有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月22日-令和1年12月23日)

(1)【投資状況】

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		86,624,082	98.61
	内 日本	86,624,082	98.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,225,399	1.39
純資産総額		87,849,481	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

令和1年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		38,004,890,144	98.32
	内 アメリカ	16,614,861,207	42.98
	内 イギリス	5,858,286,093	15.16
	内 フランス	3,299,068,175	8.53
	内 ドイツ	2,746,873,721	7.11
	内 カナダ	2,319,822,245	6.00
	内 スペイン	2,108,185,382	5.45
	内 スイス	1,588,419,961	4.11
	内 オランダ	930,507,905	2.41
	内 香港	616,552,465	1.59
	内 オーストラリア	478,230,216	1.24
	内 アイルランド	467,754,523	1.21
	内 フィンランド	424,731,279	1.10
	内 シンガポール	279,730,413	0.72
	内 ノルウェー	271,866,559	0.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		650,723,339	1.68
純資産総額		38,655,613,483	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。