有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		118,185,833	97.45
	内 日本	118,185,833	97.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,097,053	2.55
純資産総額		121,282,886	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		35,538,057,577	98.24
	内 アメリカ	13,986,487,015	38.66
	内 イギリス	4,890,122,938	13.52
	内 ドイツ	4,542,904,223	12.56
	内 フランス	2,983,828,258	8.25
	内 カナダ	2,786,686,828	7.70
	内 スイス	1,542,862,363	4.26
	内 フィンランド	826,192,976	2.28
	内 スペイン	697,095,143	1.93
	内 アイルランド	661,700,207	1.83
	内 ケイマン諸島	644,424,364	1.78
	内 オランダ	594,876,249	1.64
	内 香港	593,537,440	1.64
	内 オーストラリア	291,017,710	0.80
	内 シンガポール	272,604,701	0.75
	内 スウェーデン	223,717,162	0.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		638,013,496	1.76
純資産総額		36,176,071,073	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。