有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月22日-令和4年6月21日)

(1)【投資状況】

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		132,187,221	97.08
	内 日本	132,187,221	97.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,973,864	2.92
純資産総額		136,161,085	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		34,672,742,739	98.62
	内 アメリカ	16,603,098,434	47.22
	内 イギリス	4,971,827,300	14.14
	内 フランス	3,143,922,856	8.94
	内 ドイツ	2,827,980,157	8.04
	内 カナダ	2,032,796,939	5.78
	内 スイス	1,302,458,157	3.70
	内 スペイン	753,619,791	2.14
	内 フィンランド	590,542,982	1.68
	内 オランダ	565,312,736	1.61
	内 香港	479,486,198	1.36
	内 アイルランド	459,258,742	1.31
	内 シンガポール	341,184,638	0.97
	内 オーストラリア	340,020,947	0.97
	内 スウェーデン	130,634,881	0.37
	内 ケイマン諸島	130,597,981	0.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		484,840,773	1.38
純資産総額		35,157,583,512	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。