有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月22日-令和3年12月21日)

(1)【投資状況】

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		135,798,542	97.90
	内 日本	135,798,542	97.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,913,412	2.10
純資産総額		138,711,954	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		35,500,362,939	98.78
	内 アメリカ	15,143,195,099	42.14
	内 イギリス	4,246,657,086	11.82
	内 ドイツ	3,898,532,779	10.85
	内 フランス	3,286,395,689	9.14
	内 カナダ	2,196,464,479	6.11
	内 スイス	1,544,975,187	4.30
	内 スペイン	1,061,548,638	2.95
	内 アイルランド	927,438,407	2.58
	内 フィンランド	837,392,041	2.33
	内 オランダ	786,148,691	2.19
	内 ケイマン諸島	539,714,595	1.50
	内 香港	353,299,006	0.98
	内 シンガポール	301,042,290	0.84
	内 オーストラリア	240,449,963	0.67
	内 スウェーデン	137,108,989	0.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		437,836,731	1.22
純資産総額		35,938,199,670	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。