有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/22-2023/12/21)

(1)【投資状況】

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		133,058,184	94.92
	内 日本	133,058,184	94.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,128,009	5.08
純資産総額		140,186,193	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		36,484,924,751	98.47
	内 アメリカ	16,839,180,261	45.45
	内 ドイツ	5,012,507,339	13.53
	内 イギリス	3,902,341,420	10.53
	内 フランス	2,751,439,082	7.43
	内 カナダ	1,815,761,101	4.90
	内 スイス	1,212,628,545	3.27
	内 スペイン	950,759,834	2.57
	内 オランダ	931,027,262	2.51
	内 アイルランド	669,423,948	1.81
	内 オーストラリア	406,566,321	1.10
	内 シンガポール	398,671,909	1.08
	内 ケイマン諸島	394,549,056	1.06
	内 デンマーク	358,885,077	0.97
	内 スウェーデン	303,884,719	0.82
	内 香港	278,798,520	0.75
	内 フィンランド	258,500,357	0.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		568,246,014	1.53
純資産総額		37,053,170,765	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。