有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/06/22-2024/12/23)

(1)【投資状況】

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		138,105,968	101.91
	内 日本	138,105,968	101.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,589,005	△1.91
純資産総額		135,516,963	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		41,484,129,052	98.58
	内 アメリカ	20,198,399,133	48.00
	内 ドイツ	5,027,533,043	11.95
	内 イギリス	4,118,913,814	9.79
	内 フランス	2,486,217,313	5.91
	内 カナダ	2,026,366,339	4.82
	内 スイス	1,194,063,029	2.84
	内 アイルランド	1,027,564,517	2.44
	内 オランダ	916,945,323	2.18
	内 スペイン	833,825,927	1.98
	内 ケイマン諸島	803,681,224	1.91
	内 香港	638,906,376	1.52
	内 リベリア	546,887,177	1.30
	内 シンガポール	543,051,711	1.29
	内 スウェーデン	391,162,886	0.93
	内 デンマーク	351,718,680	0.84
	内 オーストラリア	291,332,947	0.69
	内 フィンランド	87,559,613	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		599,141,609	1.42
純資産総額		42,083,270,661	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。