有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/22-2022/12/21)

(1)【投資状況】

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		135,633,275	93.46
	内 日本	135,633,275	93.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,492,618	6.54
純資産総額		145,125,893	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		33,654,937,544	98.84
	内 アメリカ	16,474,746,361	48.38
	内 イギリス	4,410,804,701	12.95
	内 フランス	3,708,909,659	10.89
	内 ドイツ	3,344,750,692	9.82
	内 カナダ	1,414,562,394	4.15
	内 スイス	1,306,711,886	3.84
	内 スペイン	734,667,222	2.16
	内 香港	617,800,470	1.81
	内 シンガポール	397,564,305	1.17
	内 オーストラリア	347,317,851	1.02
	内 オランダ	324,425,477	0.95
	内 アイルランド	243,276,899	0.71
	内 フィンランド	237,688,677	0.70
	内 スウェーデン	91,710,950	0.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		395,072,006	1.16
純資産総額		34,050,009,550	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。