有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/12/24-2025/06/23)

(1)【投資状況】

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		149,990,351	99.22
	内 日本	149,990,351	99.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,186,149	0.78
純資産総額		151,176,500	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		41,581,070,781	99.39
	内 アメリカ	16,493,466,789	39.42
	内 ドイツ	6,354,452,599	15.19
	内 イギリス	4,846,012,301	11.58
	内 フランス	3,211,537,002	7.68
	内 カナダ	1,680,554,109	4.02
	内 スペイン	1,623,388,379	3.88
	内 香港	1,253,014,042	2.99
	内 オランダ	937,653,711	2.24
	内 スイス	933,244,433	2.23
	内 ケイマン諸島	837,702,830	2.00
	内 リベリア	654,867,110	1.57
	内 スウェーデン	519,421,626	1.24
	内 アイルランド	508,699,045	1.22
	内 台湾	503,439,162	1.20
	内 シンガポール	436,014,612	1.04
	内 オーストラリア	357,596,483	0.85
	内 バミューダ	211,962,411	0.51
	内 デンマーク	138,138,393	0.33
	内 フィンランド	79,905,744	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		257,095,765	0.61
純資産総額		41,838,166,546	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。