有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)

(1)【投資状況】

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		96,017,865	96.85
	内 日本	96,017,865	96.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,122,481	3.15
純資産総額		99,140,346	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

令和2年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		30,798,701,842	97.22
	内 アメリカ	13,388,105,822	42.26
	内 イギリス	4,665,852,688	14.73
	内 ドイツ	3,186,730,383	10.06
	内 カナダ	1,973,262,309	6.23
	内 フランス	1,922,195,573	6.07
	内 スイス	1,541,751,195	4.87
	内 スペイン	1,470,862,861	4.64
	内 フィンランド	566,953,008	1.79
	内 香港	537,331,605	1.70
	内 アイルランド	396,506,120	1.25
	内 オーストラリア	391,512,543	1.24
	内 オランダ	361,021,706	1.14
	内 シンガポール	202,896,693	0.64
	内 ノルウェー	193,719,336	0.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		879,991,448	2.78
純資産総額		31,678,693,290	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。