有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

(1)【投資状況】

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		108,649,715	97.21
	内 日本	108,649,715	97.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,122,844	2.79
純資産総額		111,772,559	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2020年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		32,055,421,036	98.04
	内 アメリカ	13,863,345,378	42.40
	内 イギリス	4,881,444,841	14.93
	内 ドイツ	3,842,422,172	11.75
	内 カナダ	2,083,055,949	6.37
	内 フランス	1,989,494,163	6.08
	内 スイス	1,528,294,033	4.67
	内 スペイン	1,243,584,436	3.80
	内 フィンランド	700,175,949	2.14
	内 アイルランド	500,925,741	1.53
	内 香港	374,273,257	1.14
	内 オランダ	341,923,928	1.05
	内 オーストラリア	270,480,994	0.83
	内 シンガポール	230,835,334	0.71
	内 スウェーデン	205,164,861	0.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		640,421,279	1.96
純資産総額		32,695,842,315	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。