有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/12/22-2024/06/21)

(1)【投資状況】

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		120,664,106	99.67
	内 日本	120,664,106	99.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		402,409	0.33
純資産総額		121,066,515	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		41,219,416,340	98.11
	内 アメリカ	18,774,290,837	44.68
	内 ドイツ	5,176,495,670	12.32
	内 イギリス	4,170,689,307	9.93
	内 フランス	2,836,616,369	6.75
	内 カナダ	2,027,887,006	4.83
	内 スイス	1,300,278,537	3.09
	内 オランダ	1,102,449,185	2.62
	内 ケイマン諸島	1,019,434,750	2.43
	内 アイルランド	991,352,621	2.36
	内 スペイン	896,711,284	2.13
	内 デンマーク	807,174,411	1.92
	内 香港	626,998,306	1.49
	内 シンガポール	481,789,463	1.15
	内 スウェーデン	396,182,575	0.94
	内 オーストラリア	383,989,722	0.91
	内 フィンランド	227,076,297	0.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		796,154,315	1.89
純資産総額		42,015,570,655	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。