有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)」 | |||
| (2020年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 217,170,484 | 97.17 | |
| 内 日本 | 217,170,484 | 97.17 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 6,317,196 | 2.83 | |
| 純資産総額 | 223,487,680 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| 「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)」 | |||
| (2020年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 806,044,060 | 98.58 | |
| 内 日本 | 806,044,060 | 98.58 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 11,569,879 | 1.42 | |
| 純資産総額 | 817,613,939 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)」 | |||
| (2020年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 50,098,380 | 100.00 | |
| 内 日本 | 50,098,380 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 4 | 0.00 | |
| 純資産総額 | 50,098,384 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」 | |||
| (2020年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 地方債証券 | 29,103,375 | 57.62 | |
| 内 日本 | 29,103,375 | 57.62 | |
| 特殊債券 | 8,024,372 | 15.89 | |
| 内 日本 | 8,024,372 | 15.89 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 13,381,202 | 26.49 | |
| 純資産総額 | 50,508,949 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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