半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

(1)【投資状況】
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		301,810,240	98.43
	内 日本	301,810,240	98.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,824,234	1.57
純資産総額		306,634,474	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		857,152,594	98.40
	内 日本	857,152,594	98.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,980,683	1.60
純資産総額		871,133,277	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。