有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/12/06)

(1)【投資状況】
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		294,792,727	99.51
	内 日本	294,792,727	99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,457,222	0.49
純資産総額		296,249,949	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		975,857,146	99.41
	内 日本	975,857,146	99.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,744,657	0.59
純資産総額		981,601,803	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。