有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

(1)【投資状況】
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		396,747,380	98.30
	内 日本	396,747,380	98.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,848,409	1.70
純資産総額		403,595,789	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)

2021年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		923,546,057	97.41
	内 日本	923,546,057	97.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,582,057	2.59
純資産総額		948,128,114	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。