半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/07-2025/12/08)

(1)【投資状況】
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		274,777,540	99.61
	内 日本	274,777,540	99.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,080,720	0.39
純資産総額		275,858,260	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)

2025年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		816,325,367	100.48
	内 日本	816,325,367	100.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,902,600	△0.48
純資産総額		812,422,767	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。