半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)

(1)【投資状況】
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		423,632,060	98.44
	内 日本	423,632,060	98.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,727,638	1.56
純資産総額		430,359,698	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)

2023年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,459,509,478	98.10
	内 日本	1,459,509,478	98.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,209,759	1.90
純資産総額		1,487,719,237	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。