有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)

(1)【投資状況】
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		386,648,588	99.53
	内 日本	386,648,588	99.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,823,704	0.47
純資産総額		388,472,292	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,429,446,424	99.43
	内 日本	1,429,446,424	99.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,169,722	0.57
純資産総額		1,437,616,146	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。