半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)

(1)【投資状況】
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		384,630,887	98.64
	内 日本	384,630,887	98.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,296,326	1.36
純資産総額		389,927,213	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)

2022年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,276,916,790	97.93
	内 日本	1,276,916,790	97.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,044,060	2.07
純資産総額		1,303,960,850	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。