半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/12/06)

(1)【投資状況】
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		367,429,067	99.39
	内 日本	367,429,067	99.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,259,640	0.61
純資産総額		369,688,707	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,602,593,940	99.68
	内 日本	1,602,593,940	99.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,189,660	0.32
純資産総額		1,607,783,600	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。