有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/07-2022/12/06)

(1)【投資状況】
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		414,230,456	97.03
	内 日本	414,230,456	97.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,692,337	2.97
純資産総額		426,922,793	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)

2022年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,263,197,787	98.00
	内 日本	1,263,197,787	98.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,726,366	2.00
純資産総額		1,288,924,153	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。