有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月16日-平成30年10月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,131,819,423	163,595,385

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
中小型株マザーファンド

2018年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,012,219,200	95.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	131,048,922	4.17
合計(純資産総額)		3,143,268,122	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
中小型株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	リソー教育	サービス業	56,800	961.00	54,584,800	1,196.00	67,932,800	2.16
日本	株式	コシダカホールディングス	サービス業	47,200	1,235.00	58,292,000	1,313.00	61,973,600	1.97
日本	株式	綜合警備保障	サービス業	10,500	4,845.00	50,872,500	5,030.00	52,815,000	1.68
日本	株式	オカムラ	その他製品	34,300	1,521.00	52,170,300	1,536.00	52,684,800	1.68
日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	10,400	4,870.00	50,648,000	5,010.00	52,104,000	1.66
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	39,500	1,400.00	55,300,000	1,284.00	50,718,000	1.61
日本	株式	東祥	サービス業	11,500	4,660.00	53,590,000	4,385.00	50,427,500	1.60
日本	株式	東鉄工業	建設業	17,900	2,877.00	51,498,300	2,787.00	49,887,300	1.59
日本	株式	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	38,500	1,392.00	53,592,000	1,249.00	48,086,500	1.53
日本	株式	DTS	情報・通信業	12,200	4,380.00	53,436,000	3,920.00	47,824,000	1.52
日本	株式	光通信	情報・通信業	2,400	21,250.00	51,000,000	19,720.00	47,328,000	1.51
日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	22,300	2,271.00	50,643,300	2,080.00	46,384,000	1.48
日本	株式	メイテック	サービス業	9,800	5,250.00	51,450,000	4,730.00	46,354,000	1.47
日本	株式	ベリサーブ	情報・通信業	7,400	4,720.00	34,928,000	6,200.00	45,880,000	1.46
日本	株式	スタンレー電気	電気機器	13,600	3,845.00	52,292,000	3,345.00	45,492,000	1.45
日本	株式	太平洋工業	輸送用機器	27,400	1,871.00	51,265,400	1,651.00	45,237,400	1.44
日本	株式	栄研化学	医薬品	17,800	2,464.00	43,859,200	2,524.00	44,927,200	1.43
日本	株式	日油	化学	14,000	3,655.00	51,170,000	3,205.00	44,870,000	1.43
日本	株式	リログループ	サービス業	16,600	3,025.00	50,215,000	2,666.00	44,255,600	1.41
日本	株式	ダイフク	機械	9,100	5,330.00	48,503,000	4,860.00	44,226,000	1.41
日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	16,000	3,285.00	52,560,000	2,707.00	43,312,000	1.38
日本	株式	ビックカメラ	小売業	28,600	1,484.00	42,442,400	1,493.00	42,699,800	1.36
日本	株式	マニー	精密機器	8,200	5,140.00	42,148,000	5,190.00	42,558,000	1.35
日本	株式	朝日インテック	精密機器	9,200	5,130.00	47,196,000	4,615.00	42,458,000	1.35
日本	株式	パイオラックス	金属製品	17,200	2,587.00	44,496,400	2,462.00	42,346,400	1.35
日本	株式	ツクイ	サービス業	43,400	1,103.00	47,870,200	971.00	42,141,400	1.34
日本	株式	トラスト・テック	サービス業	12,200	3,925.00	47,885,000	3,435.00	41,907,000	1.33
日本	株式	スター精密	機械	25,700	1,976.00	50,783,200	1,607.00	41,299,900	1.31
日本	株式	EPSホールディングス	サービス業	18,400	2,299.00	42,301,600	2,203.00	40,535,200	1.29
日本	株式	JCU	化学	16,700	2,630.00	43,921,000	2,420.00	40,414,000	1.29

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.62
		繊維製品	1.21
		化学	5.10
		医薬品	2.52
		ゴム製品	2.07
		金属製品	2.57
		機械	8.58
		電気機器	7.27
		輸送用機器	1.44
		精密機器	2.70
		その他製品	3.98
		陸運業	1.26
		情報・通信業	13.13
		卸売業	3.22
		小売業	6.14
		サービス業	33.01
合計			95.83

②投資不動産物件
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。