有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,131,819,423	163,595,385
第2期	116,304,111	1,072,938,124
第3期	1,203,336,015	272,000,303
第4期	3,759,157,351	5,201,452,467
第5期	0	397,890,693
第6期	326,530,535	1,145,719,631
第7期	6,349,986	200,618,111
第8期	293,874,437	192,082,183

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
中小型株マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	5,955,838,900	92.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	492,037,927	7.63
合計(純資産総額)		6,447,876,827	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
中小型株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ライト工業	建設業	50,500	1,915.53	96,734,351	1,942.00	98,071,000	1.52
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	35,900	2,619.87	94,053,462	2,707.00	97,181,300	1.51
日本	株式	NSD	情報・通信業	41,900	2,265.90	94,941,280	2,308.00	96,705,200	1.50
日本	株式	アウトソーシング	サービス業	74,500	1,261.15	93,955,648	1,297.00	96,626,500	1.50
日本	株式	ダイフク	機械	12,000	8,194.36	98,332,364	8,050.00	96,600,000	1.50
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	71,000	1,331.35	94,525,775	1,355.00	96,205,000	1.49
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	52,000	1,711.32	88,988,844	1,850.00	96,200,000	1.49
日本	株式	メイテック	サービス業	13,900	6,933.09	96,369,964	6,920.00	96,188,000	1.49
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	18,400	5,037.18	92,684,121	5,220.00	96,048,000	1.49
日本	株式	物語コーポレーション	小売業	17,700	5,633.99	99,721,548	5,400.00	95,580,000	1.48
日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	63,500	1,488.83	94,540,812	1,498.00	95,123,000	1.48
日本	株式	セーレン	繊維製品	44,900	2,042.02	91,686,684	2,062.00	92,583,800	1.44
日本	株式	トーカロ	金属製品	70,600	1,281.30	90,459,786	1,305.00	92,133,000	1.43
日本	株式	TREホールディングス	サービス業	43,400	2,249.73	97,638,206	2,085.00	90,489,000	1.40
日本	株式	スター精密	機械	61,700	1,428.73	88,152,515	1,461.00	90,143,700	1.40
日本	株式	太平洋工業	輸送用機器	83,000	891.83	74,021,602	1,007.00	83,581,000	1.30
日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	32,900	2,542.32	83,642,372	2,500.00	82,250,000	1.28
日本	株式	シークス	卸売業	81,600	988.58	80,667,955	1,000.00	81,600,000	1.27
日本	株式	JCU	化学	24,500	3,660.63	89,685,385	3,320.00	81,340,000	1.26
日本	株式	リログループ	サービス業	43,300	1,850.62	80,131,861	1,871.00	81,014,300	1.26
日本	株式	DTS	情報・通信業	28,300	2,718.89	76,944,688	2,849.00	80,626,700	1.25
日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	20,700	3,962.51	82,023,906	3,875.00	80,212,500	1.24
日本	株式	スタンレー電気	電気機器	35,700	2,120.52	75,702,646	2,244.00	80,110,800	1.24
日本	株式	ライク	サービス業	37,000	2,084.60	77,130,317	2,164.00	80,068,000	1.24
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	127,600	651.50	83,131,634	625.00	79,750,000	1.24
日本	株式	JBCCホールディングス	情報・通信業	53,100	1,504.76	79,902,671	1,498.00	79,543,800	1.23
日本	株式	ソフトクリエイトホールディングス	情報・通信業	18,900	4,543.13	85,865,147	4,200.00	79,380,000	1.23
日本	株式	夢真ビーネックスグループ	サービス業	52,700	1,639.71	86,412,872	1,499.00	78,997,300	1.23
日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	24,600	3,142.01	77,293,361	3,210.00	78,966,000	1.22
日本	株式	クリーク・アンド・リバー社	サービス業	36,900	2,076.65	76,628,397	2,107.00	77,748,300	1.21

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年4月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	5.51
	繊維製品	2.66
	化学	6.29
	医薬品	1.40
	ゴム製品	0.53
	ガラス・土石製品	2.13
	非鉄金属	0.71
	金属製品	2.34
	機械	4.29
	電気機器	7.61
	輸送用機器	1.30
	精密機器	2.04
	その他製品	0.93
	陸運業	1.00
	情報・通信業	17.02
	卸売業	4.32
	小売業	4.46
	その他金融業	1.24
	サービス業	26.57
合 計		92.37

②投資不動産物件
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。