有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/04/16-2024/10/15)

(4)【設定及び解約の実績】
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,131,819,423	163,595,385
第2期	116,304,111	1,072,938,124
第3期	1,203,336,015	272,000,303
第4期	3,759,157,351	5,201,452,467
第5期	0	397,890,693
第6期	326,530,535	1,145,719,631
第7期	6,349,986	200,618,111
第8期	293,874,437	192,082,183
第9期	72,531,037	5,393,343
第10期	0	0
第11期	0	0
第12期	0	669,254,000
第13期	0	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
中小型株マザーファンド

2024年10月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	17,838,033,250	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	379,245,886	2.08
合計(純資産総額)		18,217,279,136	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
中小型株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	グリムス	電気・ガス業	119,000	2,802.00	333,438,000	2,623.00	312,137,000	1.71
日本	株式	フューチャー	情報・通信業	152,000	1,772.96	269,490,103	1,962.00	298,224,000	1.64
日本	株式	リログループ	サービス業	156,500	1,971.00	308,461,500	1,875.50	293,515,750	1.61
日本	株式	綜合警備保障	サービス業	272,000	1,033.00	280,976,000	1,064.00	289,408,000	1.59
日本	株式	太陽ホールディングス	化学	69,500	3,895.00	270,702,500	4,070.00	282,865,000	1.55
日本	株式	オープンアップグループ	サービス業	139,000	1,997.00	277,583,000	2,029.00	282,031,000	1.55
日本	株式	アルゴグラフィックス	情報・通信業	53,000	5,180.00	274,540,000	5,290.00	280,370,000	1.54
日本	株式	セーレン	繊維製品	108,000	2,650.00	286,200,000	2,579.00	278,532,000	1.53
日本	株式	TDCソフト	情報・通信業	218,000	1,223.89	266,807,155	1,245.00	271,410,000	1.49
日本	株式	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	情報・通信業	132,500	2,058.00	272,685,000	2,040.00	270,300,000	1.48
日本	株式	スタンレー電気	電気機器	102,000	2,724.70	277,919,307	2,633.50	268,617,000	1.47
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	82,500	2,751.00	226,957,500	3,250.00	268,125,000	1.47
日本	株式	アイティフォー	情報・通信業	195,000	1,386.33	270,333,542	1,367.00	266,565,000	1.46
日本	株式	トーカロ	金属製品	147,500	1,927.00	284,232,500	1,800.00	265,500,000	1.46
日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	110,000	2,119.00	233,090,000	2,395.00	263,450,000	1.45
日本	株式	オカムラ	その他製品	135,000	1,981.84	267,547,732	1,929.00	260,415,000	1.43
日本	株式	TREホールディングス	サービス業	144,500	1,686.00	243,627,000	1,802.00	260,389,000	1.43
日本	株式	メイテックグループホールディングス	サービス業	87,500	3,222.13	281,936,238	2,938.50	257,118,750	1.41
日本	株式	アマノ	機械	57,000	4,423.00	252,111,000	4,440.00	253,080,000	1.39
日本	株式	SWCC	非鉄金属	46,500	5,830.00	271,095,000	5,430.00	252,495,000	1.39
日本	株式	NSD	情報・通信業	75,500	3,245.00	244,997,500	3,312.00	250,056,000	1.37
日本	株式	スター精密	機械	123,000	2,003.00	246,369,000	1,977.00	243,171,000	1.33
日本	株式	JBCCホールディングス	情報・通信業	53,500	4,170.00	223,095,000	4,430.00	237,005,000	1.30
日本	株式	ダイダン	建設業	77,500	3,021.19	234,142,196	3,035.00	235,212,500	1.29
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	73,000	3,135.00	228,855,000	3,214.00	234,622,000	1.29
日本	株式	コシダカホールディングス	サービス業	195,000	977.00	190,515,000	1,203.00	234,585,000	1.29
日本	株式	ニフコ	化学	65,000	3,546.14	230,499,236	3,592.00	233,480,000	1.28
日本	株式	ソフトクリエイトホールディングス	情報・通信業	106,900	2,090.00	223,421,000	2,178.00	232,828,200	1.28
日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	49,000	4,705.00	230,545,000	4,710.00	230,790,000	1.27
日本	株式	MCJ	電気機器	160,000	1,515.00	242,400,000	1,442.00	230,720,000	1.27

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年10月31日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	5.09
	繊維製品	2.80
	化学	9.79
	医薬品	2.01
	ゴム製品	2.27
	ガラス・土石製品	0.76
	非鉄金属	1.39
	金属製品	3.56
	機械	7.47
	電気機器	7.94
	輸送用機器	1.23
	精密機器	0.77
	その他製品	2.56
	電気・ガス業	1.71
	情報・通信業	19.97
	卸売業	2.67
	小売業	6.71
	その他金融業	1.45
	不動産業	1.01
	サービス業	16.77
合 計		97.92

②投資不動産物件
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。