有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,131,819,423	163,595,385
第2期	116,304,111	1,072,938,124

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
中小型株マザーファンド

2019年 4月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,612,765,300	97.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,275,987	2.36
合計(純資産総額)		2,676,041,287	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
中小型株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 4月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	コシダカホールディングス	サービス業	30,500	1,657.00	50,538,500	1,550.00	47,275,000	1.77
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	20,200	2,187.00	44,177,400	2,311.00	46,682,200	1.74
日本	株式	アウトソーシング	サービス業	31,300	1,429.00	44,727,700	1,453.00	45,478,900	1.70
日本	株式	共立メンテナンス	サービス業	7,700	5,280.00	40,656,000	5,700.00	43,890,000	1.64
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	27,500	1,510.00	41,525,000	1,589.00	43,697,500	1.63
日本	株式	東鉄工業	建設業	13,400	3,045.00	40,803,000	3,255.00	43,617,000	1.63
日本	株式	太平洋工業	輸送用機器	24,000	1,682.00	40,368,000	1,816.00	43,584,000	1.63
日本	株式	メイテック	サービス業	8,200	5,080.00	41,656,000	5,160.00	42,312,000	1.58
日本	株式	日油	化学	10,600	3,825.00	40,545,000	3,955.00	41,923,000	1.57
日本	株式	マニー	精密機器	6,500	5,810.00	37,765,000	6,410.00	41,665,000	1.56
日本	株式	DTS	情報・通信業	10,600	3,950.15	41,871,595	3,925.00	41,605,000	1.55
日本	株式	富士ソフト	情報・通信業	9,400	4,415.00	41,501,000	4,390.00	41,266,000	1.54
日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	6,200	6,580.00	40,796,000	6,650.00	41,230,000	1.54
日本	株式	光通信	情報・通信業	2,000	20,660.00	41,320,000	20,540.00	41,080,000	1.54
日本	株式	綜合警備保障	サービス業	8,200	4,880.00	40,016,000	4,955.00	40,631,000	1.52
日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	7,000	5,590.00	39,130,000	5,760.00	40,320,000	1.51
日本	株式	リログループ	サービス業	13,300	3,145.00	41,828,500	3,030.00	40,299,000	1.51
日本	株式	フジシールインターナショナル	その他製品	10,300	3,915.00	40,324,500	3,880.00	39,964,000	1.49
日本	株式	セーレン	繊維製品	24,000	1,707.00	40,968,000	1,662.00	39,888,000	1.49
日本	株式	ダイフク	機械	5,700	6,350.00	36,195,000	6,780.00	38,646,000	1.44
日本	株式	東祥	サービス業	13,500	3,000.00	40,500,000	2,855.00	38,542,500	1.44
日本	株式	オカムラ	その他製品	34,200	1,176.00	40,219,200	1,120.00	38,304,000	1.43
日本	株式	神戸物産	卸売業	8,500	4,225.00	35,912,500	4,415.00	37,527,500	1.40
日本	株式	スター精密	機械	20,600	1,761.00	36,276,600	1,808.00	37,244,800	1.39
日本	株式	スタンレー電気	電気機器	12,200	3,220.00	39,284,000	3,010.00	36,722,000	1.37
日本	株式	朝日インテック	精密機器	6,500	5,180.00	33,670,000	5,610.00	36,465,000	1.36
日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	17,600	2,015.00	35,464,000	2,060.00	36,256,000	1.35
日本	株式	ニフコ	化学	11,500	3,060.00	35,190,000	3,130.00	35,995,000	1.35
日本	株式	サカイ引越センター	陸運業	5,500	6,890.00	37,895,000	6,540.00	35,970,000	1.34
日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	11,400	3,065.00	34,941,000	3,150.00	35,910,000	1.34

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 4月26日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.67
		繊維製品	1.49
		化学	4.69
		医薬品	2.01
		ゴム製品	1.68
		金属製品	2.10
		機械	7.80
		電気機器	6.94
		輸送用機器	1.63
		精密機器	2.92
		その他製品	3.90
		陸運業	1.34
		情報・通信業	15.96
		卸売業	3.76
		小売業	5.81
		サービス業	33.93
合計			97.64

②投資不動産物件
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。