有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,131,819,423	163,595,385
第2期	116,304,111	1,072,938,124
第3期	1,203,336,015	272,000,303

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
中小型株マザーファンド

2019年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,375,491,500	96.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	136,995,520	3.90
合計(純資産総額)		3,512,487,020	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
中小型株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	富士ソフト	情報・通信業	12,600	4,707.09	59,309,338	4,745.00	59,787,000	1.70
日本	株式	スタンレー電気	電気機器	18,500	2,829.04	52,337,365	3,030.00	56,055,000	1.60
日本	株式	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	39,400	1,335.77	52,629,387	1,415.00	55,751,000	1.59
日本	株式	メイテック	サービス業	9,800	5,367.08	52,597,396	5,670.00	55,566,000	1.58
日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	24,400	2,141.06	52,242,072	2,267.00	55,314,800	1.57
日本	株式	綜合警備保障	サービス業	9,300	5,687.57	52,894,469	5,910.00	54,963,000	1.56
日本	株式	東鉄工業	建設業	16,100	3,210.45	51,688,349	3,395.00	54,659,500	1.56
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	24,800	2,098.99	52,055,117	2,204.00	54,659,200	1.56
日本	株式	オカムラ	その他製品	49,600	1,061.51	52,650,911	1,092.00	54,163,200	1.54
日本	株式	ダイフク	機械	9,300	5,675.28	52,780,117	5,810.00	54,033,000	1.54
日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	8,000	6,509.17	52,073,370	6,720.00	53,760,000	1.53
日本	株式	リログループ	サービス業	20,100	2,606.57	52,392,230	2,665.00	53,566,500	1.53
日本	株式	NSD	情報・通信業	16,000	3,237.10	51,793,654	3,345.00	53,520,000	1.52
日本	株式	DTS	情報・通信業	23,100	2,262.29	52,259,063	2,305.00	53,245,500	1.52
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	59,000	873.01	51,507,867	902.00	53,218,000	1.52
日本	株式	日油	化学	14,300	3,571.85	51,077,538	3,690.00	52,767,000	1.50
日本	株式	光通信	情報・通信業	2,200	23,838.44	52,444,584	23,820.00	52,404,000	1.49
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	16,000	3,033.01	48,528,314	3,210.00	51,360,000	1.46
日本	株式	太平洋工業	輸送用機器	34,200	1,514.08	51,781,627	1,490.00	50,958,000	1.45
日本	株式	アウトソーシング	サービス業	42,200	1,052.94	44,434,272	1,176.00	49,627,200	1.41
日本	株式	ニフコ	化学	17,100	2,558.20	43,745,319	2,880.00	49,248,000	1.40
日本	株式	栄研化学	医薬品	27,700	1,600.74	44,340,525	1,757.00	48,668,900	1.39
日本	株式	神戸物産	卸売業	15,000	2,893.55	43,403,277	3,205.00	48,075,000	1.37
日本	株式	イリソ電子工業	電気機器	8,800	5,004.17	44,036,779	5,410.00	47,608,000	1.36
日本	株式	クレスコ	情報・通信業	13,400	3,303.60	44,268,347	3,465.00	46,431,000	1.32
日本	株式	朝日インテック	精密機器	15,300	2,866.18	43,852,643	2,990.00	45,747,000	1.30
日本	株式	スター精密	機械	27,200	1,587.81	43,188,464	1,670.00	45,424,000	1.29
日本	株式	ビックカメラ	小売業	37,900	1,168.69	44,293,532	1,186.00	44,949,400	1.28
日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	24,100	1,556.71	37,516,857	1,857.00	44,753,700	1.27
日本	株式	サカイ引越センター	陸運業	6,700	6,469.59	43,346,278	6,490.00	43,483,000	1.24

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.05
		繊維製品	1.15
		化学	4.86
		医薬品	2.48
		ゴム製品	1.09
		金属製品	2.32
		機械	8.53
		電気機器	6.89
		輸送用機器	1.45
		精密機器	2.01
		その他製品	3.04
		陸運業	1.24
		情報・通信業	16.44
		卸売業	3.12
		小売業	5.97
		サービス業	32.47
合計			96.10

②投資不動産物件
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。