有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,131,819,423	163,595,385
第2期	116,304,111	1,072,938,124
第3期	1,203,336,015	272,000,303
第4期	3,759,157,351	5,201,452,467
第5期	0	397,890,693

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
中小型株マザーファンド

2020年10月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,771,664,800	97.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,729,274	2.41
合計(純資産総額)		1,815,394,074	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
中小型株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年10月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	富士ソフト	情報・通信業	5,500	5,520.00	30,360,000	5,580.00	30,690,000	1.69
日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	4,600	7,160.00	32,936,000	6,470.00	29,762,000	1.64
日本	株式	スタンレー電気	電気機器	9,800	3,125.00	30,625,000	2,960.00	29,008,000	1.60
日本	株式	ダイフク	機械	2,700	10,990.00	29,673,000	10,730.00	28,971,000	1.60
日本	株式	東鉄工業	建設業	10,600	2,836.00	30,061,600	2,712.00	28,747,200	1.58
日本	株式	リログループ	サービス業	11,400	2,655.00	30,267,000	2,498.00	28,477,200	1.57
日本	株式	ジャパンベストレスキューシステム	サービス業	28,000	1,132.00	31,696,000	993.00	27,804,000	1.53
日本	株式	アウトソーシング	サービス業	28,600	1,110.00	31,746,000	965.00	27,599,000	1.52
日本	株式	メイテック	サービス業	5,300	5,360.00	28,408,000	5,170.00	27,401,000	1.51
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	30,800	916.00	28,212,800	886.00	27,288,800	1.50
日本	株式	ライト工業	建設業	18,500	1,596.00	29,526,000	1,475.00	27,287,500	1.50
日本	株式	光通信	情報・通信業	1,100	25,010.00	27,511,000	24,410.00	26,851,000	1.48
日本	株式	綜合警備保障	サービス業	5,400	5,100.00	27,540,000	4,855.00	26,217,000	1.44
日本	株式	太陽ホールディングス	化学	4,800	5,470.00	26,256,000	5,450.00	26,160,000	1.44
日本	株式	アルゴグラフィックス	情報・通信業	8,100	3,315.00	26,851,500	3,225.00	26,122,500	1.44
日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	16,800	1,811.00	30,424,800	1,545.00	25,956,000	1.43
日本	株式	DTS	情報・通信業	12,700	2,238.00	28,422,600	2,030.00	25,781,000	1.42
日本	株式	物語コーポレーション	小売業	2,400	11,130.00	26,712,000	10,640.00	25,536,000	1.41
日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	6,600	4,391.37	28,983,067	3,825.00	25,245,000	1.39
日本	株式	朝日インテック	精密機器	7,600	3,490.00	26,524,000	3,235.00	24,586,000	1.35
日本	株式	NSD	情報・通信業	13,400	2,030.00	27,202,000	1,833.00	24,562,200	1.35
日本	株式	スター精密	機械	17,500	1,437.00	25,147,500	1,397.00	24,447,500	1.35
日本	株式	セーレン	繊維製品	14,600	1,609.00	23,491,400	1,649.00	24,075,400	1.33
日本	株式	SBテクノロジー	情報・通信業	6,600	3,715.00	24,519,000	3,555.00	23,463,000	1.29
日本	株式	ビーネックスグループ	サービス業	23,700	1,258.00	29,814,600	976.00	23,131,200	1.27
日本	株式	コムチュア	情報・通信業	8,600	2,974.00	25,576,400	2,669.00	22,953,400	1.26
日本	株式	太平洋工業	輸送用機器	21,900	1,015.00	22,228,500	1,045.00	22,885,500	1.26
日本	株式	アイティフォー	情報・通信業	27,100	897.00	24,308,700	844.00	22,872,400	1.26
日本	株式	ニフコ	化学	7,300	3,025.00	22,082,500	3,110.00	22,703,000	1.25
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	8,400	2,912.00	24,460,800	2,646.00	22,226,400	1.22

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年10月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.08
		繊維製品	1.33
		化学	6.11
		医薬品	2.19
		ゴム製品	1.11
		ガラス・土石製品	1.39
		金属製品	2.18
		機械	6.71
		電気機器	6.61
		輸送用機器	1.26
		精密機器	2.32
		その他製品	2.12
		陸運業	0.83
		情報・通信業	17.26
		卸売業	4.10
		小売業	7.08
		サービス業	29.92
合計			97.59

②投資不動産物件
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。