有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/10/17-2024/04/15)

(4)【設定及び解約の実績】
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,131,819,423	163,595,385
第2期	116,304,111	1,072,938,124
第3期	1,203,336,015	272,000,303
第4期	3,759,157,351	5,201,452,467
第5期	0	397,890,693
第6期	326,530,535	1,145,719,631
第7期	6,349,986	200,618,111
第8期	293,874,437	192,082,183
第9期	72,531,037	5,393,343
第10期	0	0
第11期	0	0
第12期	0	669,254,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
中小型株マザーファンド

2024年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	12,627,943,750	97.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	353,932,258	2.73
合計(純資産総額)		12,981,876,008	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
中小型株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	オカムラ	その他製品	86,000	2,220.00	190,920,000	2,392.00	205,712,000	1.58
日本	株式	セーレン	繊維製品	76,000	2,713.00	206,188,000	2,636.00	200,336,000	1.54
日本	株式	スタンレー電気	電気機器	71,500	2,768.50	197,947,750	2,798.00	200,057,000	1.54
日本	株式	TDCソフト	情報・通信業	168,500	1,150.00	193,775,000	1,162.00	195,797,000	1.51
日本	株式	メイテックグループホールディングス	サービス業	66,000	2,880.50	190,113,000	2,951.50	194,799,000	1.50
日本	株式	DTS	情報・通信業	45,000	4,070.00	183,150,000	4,325.00	194,625,000	1.50
日本	株式	アイティフォー	情報・通信業	142,000	1,405.00	199,510,000	1,367.00	194,114,000	1.50
日本	株式	グリムス	卸売業	89,000	2,075.00	184,675,000	2,140.00	190,460,000	1.47
日本	株式	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	情報・通信業	105,500	1,705.00	179,877,500	1,746.00	184,203,000	1.42
日本	株式	太平洋工業	輸送用機器	113,000	1,685.00	190,405,000	1,626.00	183,738,000	1.42
日本	株式	フューチャー	情報・通信業	115,000	1,707.00	196,305,000	1,596.00	183,540,000	1.41
日本	株式	アマノ	機械	48,000	3,837.00	184,176,000	3,804.00	182,592,000	1.41
日本	株式	トーカロ	金属製品	100,000	1,827.00	182,700,000	1,822.00	182,200,000	1.40
日本	株式	NSD	情報・通信業	57,500	3,005.00	172,787,500	3,090.00	177,675,000	1.37
日本	株式	リログループ	サービス業	128,500	1,250.50	160,689,250	1,378.50	177,137,250	1.36
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	67,500	2,454.00	165,645,000	2,621.00	176,917,500	1.36
日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	112,500	1,523.00	171,337,500	1,549.00	174,262,500	1.34
日本	株式	綜合警備保障	サービス業	197,500	833.30	164,576,750	877.60	173,326,000	1.34
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	46,000	3,529.00	162,334,000	3,690.00	169,740,000	1.31
日本	株式	東鉄工業	建設業	53,000	3,060.00	162,180,000	3,160.00	167,480,000	1.29
日本	株式	SWCC	非鉄金属	40,000	3,665.00	146,600,000	4,175.00	167,000,000	1.29
日本	株式	太陽ホールディングス	化学	51,500	3,215.00	165,572,500	3,230.00	166,345,000	1.28
日本	株式	ニフコ	化学	43,500	3,843.00	167,170,500	3,822.00	166,257,000	1.28
日本	株式	オープンアップグループ	サービス業	82,500	2,036.00	167,970,000	2,010.00	165,825,000	1.28
日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	74,000	1,975.00	146,150,000	2,223.00	164,502,000	1.27
日本	株式	MCJ	電気機器	119,000	1,358.00	161,602,000	1,381.00	164,339,000	1.27
日本	株式	ダイト	医薬品	65,000	2,338.00	151,970,000	2,525.00	164,125,000	1.26
日本	株式	クリーク・アンド・リバー社	サービス業	98,500	1,953.00	192,370,500	1,664.00	163,904,000	1.26
日本	株式	JBCCホールディングス	情報・通信業	49,000	3,205.00	157,045,000	3,340.00	163,660,000	1.26
日本	株式	スター精密	機械	87,000	1,843.00	160,341,000	1,875.00	163,125,000	1.26

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	6.16
	繊維製品	2.78
	化学	9.02
	医薬品	2.51
	ゴム製品	2.21
	ガラス・土石製品	0.86
	非鉄金属	1.29
	金属製品	3.58
	機械	7.43
	電気機器	8.86
	輸送用機器	1.72
	精密機器	1.06
	その他製品	1.58
	陸運業	0.91
	情報・通信業	20.83
	卸売業	4.28
	小売業	4.49
	その他金融業	1.27
	不動産業	0.93
	サービス業	15.51
合 計		97.27

②投資不動産物件
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。