有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,131,819,423	163,595,385
第2期	116,304,111	1,072,938,124
第3期	1,203,336,015	272,000,303
第4期	3,759,157,351	5,201,452,467
第5期	-	397,890,693
第6期	326,530,535	1,145,719,631
第7期	6,349,986	200,618,111

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
中小型株マザーファンド

	2021年10月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	828,775,300	98.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,009,548	1.43
合計(純資産総額)		840,784,848	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
中小型株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

						2021年10月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	NSD	情報・通信業	6,200	1,937.09	12,009,984	2,165.00	13,423,000	1.60
日本	株式	アウトソーシング	サービス業	6,100	1,918.00	11,699,800	2,176.00	13,273,600	1.58
日本	株式	トーカロ	金属製品	9,400	1,245.19	11,704,745	1,392.00	13,084,800	1.56
日本	株式	メイテック	サービス業	1,900	6,200.00	11,780,000	6,820.00	12,958,000	1.54
日本	株式	太陽ホールディングス	化学	4,200	2,666.00	11,197,200	3,040.00	12,768,000	1.52
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	2,000	4,940.00	9,880,000	6,340.00	12,680,000	1.51
日本	株式	スタンレー電気	電気機器	4,400	2,716.00	11,950,400	2,866.00	12,610,400	1.50
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	16,200	735.00	11,907,000	778.00	12,603,600	1.50
日本	株式	ダイフク	機械	1,200	9,930.00	11,916,000	10,450.00	12,540,000	1.49
日本	株式	ライト工業	建設業	6,200	1,971.00	12,220,200	2,021.00	12,530,200	1.49
日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	4,700	2,575.00	12,102,500	2,651.00	12,459,700	1.48
日本	株式	ニフコ	化学	3,400	3,450.00	11,730,000	3,625.00	12,325,000	1.47
日本	株式	光通信	情報・通信業	700	18,004.80	12,603,359	17,550.00	12,285,000	1.46
日本	株式	綜合警備保障	サービス業	2,500	4,907.74	12,269,351	4,860.00	12,150,000	1.45
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	4,300	2,895.00	12,448,500	2,820.00	12,126,000	1.44
日本	株式	スター精密	機械	8,100	1,505.00	12,190,500	1,491.00	12,077,100	1.44
日本	株式	物語コーポレーション	小売業	1,700	7,610.92	12,938,562	7,090.00	12,053,000	1.43
日本	株式	アルゴグラフィックス	情報・通信業	3,800	3,270.00	12,426,000	3,160.00	12,008,000	1.43
日本	株式	JBCCホールディングス	情報・通信業	6,600	1,565.00	10,329,000	1,737.00	11,464,200	1.36
日本	株式	太平洋工業	輸送用機器	9,900	1,111.00	10,998,900	1,157.00	11,454,300	1.36
日本	株式	JCU	化学	2,500	4,155.36	10,388,389	4,555.00	11,387,500	1.35
日本	株式	SBテクノロジー	情報・通信業	3,600	2,858.00	10,288,800	3,125.00	11,250,000	1.34
日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	7,700	1,626.00	12,520,200	1,460.00	11,242,000	1.34
日本	株式	ライク	サービス業	6,200	1,930.49	11,969,066	1,776.00	11,011,200	1.31
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	1,900	5,350.00	10,165,000	5,750.00	10,925,000	1.30
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	6,700	1,646.18	11,029,419	1,606.00	10,760,200	1.28
日本	株式	アイティフォー	情報・通信業	12,000	836.00	10,032,000	887.00	10,644,000	1.27
日本	株式	セーレン	繊維製品	4,600	2,128.00	9,788,800	2,294.00	10,552,400	1.26
日本	株式	サトーホールディングス	機械	4,000	2,528.86	10,115,438	2,618.00	10,472,000	1.25
日本	株式	シークス	卸売業	8,300	1,179.00	9,785,700	1,259.00	10,449,700	1.24

ロ 種類別投資比率

	2021年10月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	4.88
	繊維製品	2.23
	化学	6.50
	医薬品	2.12
	ゴム製品	1.34
	ガラス・土石製品	1.89
	金属製品	2.57
	機械	6.58
	電気機器	7.39
	輸送用機器	1.36
	精密機器	1.69
	その他製品	0.84
	陸運業	0.95
	情報・通信業	18.04
	卸売業	4.84
	小売業	4.66
	その他金融業	0.89
	サービス業	29.81
合 計		98.57

②投資不動産物件
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。