有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,131,819,423	163,595,385
第2期	116,304,111	1,072,938,124
第3期	1,203,336,015	272,000,303
第4期	3,759,157,351	5,201,452,467
第5期	0	397,890,693
第6期	326,530,535	1,145,719,631

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
中小型株マザーファンド

2021年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	953,079,700	96.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,748,137	3.03
合計(純資産総額)		982,827,837	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
中小型株マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	ウエストホールディングス	建設業	4,400	3,510.00	15,444,000	3,570.00	15,708,000	1.60
日本	株式	物語コーポレーション	小売業	2,100	7,720.00	16,212,000	7,390.00	15,519,000	1.58
日本	株式	ダイフク	機械	1,400	11,320.00	15,848,000	10,820.00	15,148,000	1.54
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	4,400	3,495.00	15,378,000	3,390.00	14,916,000	1.52
日本	株式	DTS	情報・通信業	5,800	2,555.00	14,819,000	2,565.00	14,877,000	1.51
日本	株式	トーカロ	金属製品	9,900	1,550.00	15,345,000	1,485.00	14,701,500	1.50
日本	株式	メイテック	サービス業	2,400	5,830.00	13,992,000	6,070.00	14,568,000	1.48
日本	株式	スター精密	機械	8,800	1,674.00	14,731,200	1,649.00	14,511,200	1.48
日本	株式	アウトソーシング	サービス業	8,600	1,756.00	15,101,600	1,681.00	14,456,600	1.47
日本	株式	日油	化学	2,500	5,900.00	14,750,000	5,780.00	14,450,000	1.47
日本	株式	フルキャストホールディングス	サービス業	7,500	1,932.00	14,490,000	1,902.00	14,265,000	1.45
日本	株式	リログループ	サービス業	6,300	2,310.00	14,553,000	2,250.00	14,175,000	1.44
日本	株式	ニフコ	化学	3,800	4,010.00	15,238,000	3,730.00	14,174,000	1.44
日本	株式	アルゴグラフィックス	情報・通信業	4,600	3,075.00	14,145,000	3,075.00	14,145,000	1.44
日本	株式	NSD	情報・通信業	7,900	1,836.00	14,504,400	1,781.00	14,069,900	1.43
日本	株式	ライト工業	建設業	7,900	1,857.00	14,670,300	1,756.00	13,872,400	1.41
日本	株式	太平洋工業	輸送用機器	11,800	1,233.00	14,549,400	1,173.00	13,841,400	1.41
日本	株式	スタンレー電気	電気機器	4,400	3,285.00	14,454,000	3,130.00	13,772,000	1.40
日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	1,700	8,710.00	14,807,000	8,030.00	13,651,000	1.39
日本	株式	綜合警備保障	サービス業	2,800	5,080.00	14,224,000	4,790.00	13,412,000	1.36
日本	株式	光通信	情報・通信業	600	22,030.00	13,218,000	21,980.00	13,188,000	1.34
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	18,100	824.00	14,914,400	726.00	13,140,600	1.34
日本	株式	太陽ホールディングス	化学	2,400	6,190.00	14,856,000	5,290.00	12,696,000	1.29
日本	株式	SBテクノロジー	情報・通信業	3,800	3,170.00	12,046,000	3,290.00	12,502,000	1.27
日本	株式	栄研化学	医薬品	5,700	2,061.00	11,747,700	2,178.00	12,414,600	1.26
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	6,300	2,087.00	13,148,100	1,931.00	12,165,300	1.24
日本	株式	富士ソフト	情報・通信業	2,200	5,620.00	12,364,000	5,480.00	12,056,000	1.23
日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	3,100	3,900.00	12,090,000	3,850.00	11,935,000	1.21
日本	株式	セーレン	繊維製品	6,300	1,968.00	12,398,400	1,892.00	11,919,600	1.21
日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	7,200	1,740.21	12,529,513	1,649.00	11,872,800	1.21

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.43
		繊維製品	1.21
		化学	6.30
		医薬品	2.22
		ゴム製品	1.39
		ガラス・土石製品	2.33
		金属製品	2.38
		機械	7.15
		電気機器	7.66
		輸送用機器	1.41
		精密機器	1.95
		その他製品	1.32
		陸運業	0.96
		情報・通信業	17.17
		卸売業	4.06
		小売業	5.45
		サービス業	28.58
合計			96.97

②投資不動産物件
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。