有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/10/16-2026/04/15)

(4)【設定及び解約の実績】
企業価値フォーカス・ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,131,819,423	163,595,385
第2期	116,304,111	1,072,938,124
第3期	1,203,336,015	272,000,303
第4期	3,759,157,351	5,201,452,467
第5期	0	397,890,693
第6期	326,530,535	1,145,719,631
第7期	6,349,986	200,618,111
第8期	293,874,437	192,082,183
第9期	72,531,037	5,393,343
第10期	0	0
第11期	0	0
第12期	0	669,254,000
第13期	0	0
第14期	0	0
第15期	0	0
第16期	0	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
中小型株マザーファンド

2026年4月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	34,195,883,500	97.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	849,060,707	2.42
合計(純資産総額)		35,044,944,207	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
中小型株マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年4月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	メック	化学	112,000	7,660.00	857,920,000	9,300.00	1,041,600,000	2.97
日本	株式	東洋合成工業	化学	54,000	11,180.00	603,720,000	15,170.00	819,180,000	2.34
日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	195,000	3,625.00	706,875,000	3,905.00	761,475,000	2.17
日本	株式	ダイフク	機械	93,500	6,169.00	576,801,500	6,780.00	633,930,000	1.81
日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	467,000	1,350.92	630,880,329	1,298.50	606,399,500	1.73
日本	株式	オプテックスグループ	電気機器	203,500	2,874.89	585,040,566	2,924.00	595,034,000	1.70
日本	株式	ジェイテクト	機械	308,500	1,753.68	541,009,903	1,913.00	590,160,500	1.68
日本	株式	SWCC	非鉄金属	36,500	14,090.00	514,285,000	15,840.00	578,160,000	1.65
日本	株式	七十七銀行	銀行業	191,000	3,380.71	645,715,703	3,024.00	577,584,000	1.65
日本	株式	扶桑化学工業	化学	177,000	3,040.00	538,080,000	3,260.00	577,020,000	1.65
日本	株式	サンコール	金属製品	330,000	1,482.00	489,060,000	1,688.00	557,040,000	1.59
日本	株式	リンテック	その他製品	107,500	4,850.93	521,474,620	5,030.00	540,725,000	1.54
日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	24,500	21,205.67	519,538,924	21,825.00	534,712,500	1.53
日本	株式	プレミアグループ	その他金融業	290,000	1,826.20	529,598,748	1,842.00	534,180,000	1.52
日本	株式	西華産業	卸売業	178,500	3,060.00	546,210,000	2,983.00	532,465,500	1.52
日本	株式	オープンアップグループ	サービス業	300,000	1,848.98	554,694,000	1,754.00	526,200,000	1.50
日本	株式	トレジャー・ファクトリー	小売業	308,500	1,792.98	553,133,438	1,703.00	525,375,500	1.50
日本	株式	JBCCホールディングス	情報・通信業	435,000	1,275.56	554,870,454	1,202.00	522,870,000	1.49
日本	株式	ドトール・日レスホールディングス	小売業	188,500	3,041.40	573,303,051	2,765.00	521,202,500	1.49
日本	株式	日本セラミック	電気機器	143,000	3,608.41	516,003,118	3,630.00	519,090,000	1.48
日本	株式	サンエー	小売業	157,500	3,295.00	518,962,500	3,290.00	518,175,000	1.48
日本	株式	トーカロ	金属製品	165,500	2,802.00	463,731,000	3,130.00	518,015,000	1.48
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	91,000	5,301.00	482,391,000	5,647.00	513,877,000	1.47
日本	株式	ニフコ	化学	111,000	4,706.54	522,425,392	4,614.00	512,154,000	1.46
日本	株式	ダイダン	建設業	182,500	2,870.24	523,818,492	2,783.00	507,897,500	1.45
日本	株式	ALSOK	サービス業	418,500	1,292.51	540,916,773	1,187.50	496,968,750	1.42
日本	株式	セーレン	繊維製品	155,000	3,291.86	510,238,929	3,175.00	492,125,000	1.40
日本	株式	スタンレー電気	電気機器	160,000	3,009.05	481,447,509	3,053.00	488,480,000	1.39
日本	株式	グリムス	電気・ガス業	172,500	2,992.00	516,120,000	2,821.00	486,622,500	1.39
日本	株式	バルカー	化学	79,000	5,200.00	410,800,000	5,790.00	457,410,000	1.31

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年4月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	6.20
	食料品	1.08
	繊維製品	3.58
	化学	12.69
	医薬品	0.90
	ゴム製品	1.62
	ガラス・土石製品	2.04
	非鉄金属	1.65
	金属製品	3.90
	機械	9.46
	電気機器	10.13
	輸送用機器	0.51
	精密機器	1.27
	その他製品	4.87
	電気・ガス業	1.39
	情報・通信業	7.91
	卸売業	2.93
	小売業	5.66
	銀行業	3.38
	その他金融業	1.52
	不動産業	0.85
	サービス業	14.04
合 計		97.58

②投資不動産物件
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
中小型株マザーファンド
該当事項はありません。