有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年5月2日-平成30年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2018年11月28日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 12,189,438 |
| 投資信託受益証券 | 296,367,719 |
| 流動資産合計 | 308,557,157 |
| 資産合計 | 308,557,157 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 32,556 |
| 未払委託者報酬 | 1,109,089 |
| その他未払費用 | 11,174 |
| 流動負債合計 | 1,152,819 |
| 負債合計 | 1,152,819 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 309,914,307 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,509,969 |
| 純資産合計 | 307,404,338 |
| 負債純資産合計 | 308,557,157 |
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