有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2019年11月28日現在) | 第4期 (2020年5月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,017,897 | 457,897 |
| コール・ローン | 6,076,740 | 6,375,779 |
| 投資信託受益証券 | 400,159,208 | 327,985,533 |
| 流動資産合計 | 408,253,845 | 334,819,209 |
| 資産合計 | 408,253,845 | 334,819,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 59,638 | 58,227 |
| 未払委託者報酬 | 2,028,954 | 1,981,511 |
| その他未払費用 | 19,864 | 19,371 |
| 流動負債合計 | 2,108,456 | 2,059,109 |
| 負債合計 | 2,108,456 | 2,059,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 403,694,698 | 377,511,127 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,450,691 | △44,751,027 |
| 純資産合計 | 406,145,389 | 332,760,100 |
| 負債純資産合計 | 408,253,845 | 334,819,209 |
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