有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/31-2022/11/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2022年5月30日現在 | 第9期 2022年11月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 432,900 | 2,318,966 |
| コール・ローン | 1,510,118 | - |
| 投資信託受益証券 | 119,875,911 | 109,292,960 |
| 流動資産合計 | 121,818,929 | 111,611,926 |
| 資産合計 | 121,818,929 | 111,611,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,003 | 76 |
| 未払受託者報酬 | 20,809 | 19,109 |
| 未払委託者報酬 | 708,830 | 651,136 |
| その他未払費用 | 6,881 | 6,319 |
| 流動負債合計 | 738,523 | 676,640 |
| 負債合計 | 738,523 | 676,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,098,690 | 89,861,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,981,716 | 21,074,208 |
| (分配準備積立金) | 33,254,434 | 31,613,835 |
| 元本等合計 | 121,080,406 | 110,935,286 |
| 純資産合計 | 121,080,406 | 110,935,286 |
| 負債純資産合計 | 121,818,929 | 111,611,926 |
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