有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/29-2025/05/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2024年11月28日現在 | 第14期 2025年5月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 848,477 | 823,211 |
| 投資信託受益証券 | 77,595,954 | 76,873,669 |
| 未収入金 | 260,000 | - |
| 流動資産合計 | 78,704,431 | 77,696,880 |
| 資産合計 | 78,704,431 | 77,696,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 236,195 | 4,829 |
| 未払受託者報酬 | 12,963 | 12,295 |
| 未払委託者報酬 | 441,988 | 419,673 |
| その他未払費用 | 4,233 | 4,039 |
| 流動負債合計 | 695,379 | 440,836 |
| 負債合計 | 695,379 | 440,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,243,584 | 54,800,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,765,468 | 22,456,025 |
| (分配準備積立金) | 22,938,919 | 24,271,719 |
| 元本等合計 | 78,009,052 | 77,256,044 |
| 純資産合計 | 78,009,052 | 77,256,044 |
| 負債純資産合計 | 78,704,431 | 77,696,880 |
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