- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/11/29-2026/05/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2025年11月28日現在 | 第16期 2026年5月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 953,266 | 1,219,332 |
| 投資信託受益証券 | 89,085,650 | 100,859,635 |
| 流動資産合計 | 90,038,916 | 102,078,967 |
| 資産合計 | 90,038,916 | 102,078,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,626 | 352,997 |
| 未払受託者報酬 | 13,920 | 15,679 |
| 未払委託者報酬 | 474,876 | 534,621 |
| その他未払費用 | 4,555 | 5,146 |
| 流動負債合計 | 500,977 | 908,443 |
| 負債合計 | 500,977 | 908,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,654,482 | 55,428,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,883,457 | 45,741,789 |
| (分配準備積立金) | 29,097,500 | 39,132,895 |
| 元本等合計 | 89,537,939 | 101,170,524 |
| 純資産合計 | 89,537,939 | 101,170,524 |
| 負債純資産合計 | 90,038,916 | 102,078,967 |
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