有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月29日-令和3年11月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年5月28日現在 | 第7期 2021年11月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 268,438 | 682,869 |
| コール・ローン | 3,834,826 | 2,368,332 |
| 投資信託受益証券 | 188,497,121 | 133,945,883 |
| 流動資産合計 | 192,600,385 | 136,997,084 |
| 資産合計 | 192,600,385 | 136,997,084 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,814,842 | - |
| 未払受託者報酬 | 36,360 | 27,468 |
| 未払委託者報酬 | 1,237,824 | 935,375 |
| その他未払費用 | 12,096 | 9,103 |
| 流動負債合計 | 4,101,122 | 971,946 |
| 負債合計 | 4,101,122 | 971,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,521,959 | 122,553,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,977,304 | 13,471,667 |
| (分配準備積立金) | 43,984,146 | 38,173,230 |
| 元本等合計 | 188,499,263 | 136,025,138 |
| 純資産合計 | 188,499,263 | 136,025,138 |
| 負債純資産合計 | 192,600,385 | 136,997,084 |
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