有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年11月30日-令和4年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2021年11月29日現在 | 第8期 2022年5月30日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 682,869 | 432,900 |
| コール・ローン | 2,368,332 | 1,510,118 |
| 投資信託受益証券 | 133,945,883 | 119,875,911 |
| 流動資産合計 | 136,997,084 | 121,818,929 |
| 資産合計 | 136,997,084 | 121,818,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,003 |
| 未払受託者報酬 | 27,468 | 20,809 |
| 未払委託者報酬 | 935,375 | 708,830 |
| その他未払費用 | 9,103 | 6,881 |
| 流動負債合計 | 971,946 | 738,523 |
| 負債合計 | 971,946 | 738,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,553,471 | 100,098,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,471,667 | 20,981,716 |
| (分配準備積立金) | 38,173,230 | 33,254,434 |
| 元本等合計 | 136,025,138 | 121,080,406 |
| 純資産合計 | 136,025,138 | 121,080,406 |
| 負債純資産合計 | 136,997,084 | 121,818,929 |
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